基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.53%
近3月
-3.61%
近6月
2.07%
近1年
44.59%
近3年
23.74%
今年以来
-6.85%
成立以来
-6.32%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.971
真实涨跌
-0.4817%
上期净值 (2026-09-07): 0.9757
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.72% | 304.96 | 17294.41 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 5.90% | 231.11 | 15197.63 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.78% | 40.47 | 14864.70 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 3.55% | 167.51 | 9147.72 | 2025-12-31 |
| SZ002812 | 恩捷股份 | 3.12% | 141.96 | 8040.61 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.01% | 91.53 | 7748.09 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.89% | 146.85 | 7427.77 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 2.57% | 557.90 | 6622.27 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.47% | 49.27 | 6354.84 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.81% | 162.41 | 4662.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.971 | -0.48% |
| 2026-09-07 | 0.9757 | +1.05% |
| 2026-09-04 | 0.9656 | -0.01% |
| 2026-09-03 | 0.9657 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 0.9637 | -2.01% |
| 2026-09-01 | 0.9835 | -1.25% |
| 2026-08-31 | 0.9959 | -0.87% |
预测准确率统计
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