基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)
收益率
近1月
0.65%
近3月
1.47%
近6月
1.99%
近1年
4.88%
近3年
16.37%
今年以来
0.84%
成立以来
19.47%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1906
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1906
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.81% | 18.20 | 1244.88 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.79% | 35.00 | 1206.45 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.54% | 19.50 | 820.95 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.43% | 41.00 | 663.38 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.42% | 20.00 | 635.87 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.42% | 2.25 | 639.15 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.39% | 82.00 | 604.34 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.39% | 1.10 | 595.13 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 0.38% | 16.00 | 586.56 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.38% | 7.50 | 586.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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