交银鸿光一年混合A

011256 · 混合型-偏债 · 基金经理: 于海颖 刘庆祥
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

收益率

近1月
-0.84%
近3月
-0.24%
近6月
-0.20%
近1年
2.56%
近3年
5.32%
今年以来
-0.34%
成立以来
7.42%
数据截至：2026-03-06

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.13
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.13

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00700 腾讯控股 2.79% 2.16 1167.00 2025-12-31
SZ002371 北方华创 2.55% 2.33 1068.51 2025-12-31
SZ000333 美的集团 2.29% 12.28 959.92 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 1.55% 18.87 650.45 2025-12-31
SZ00564 中创智领 1.21% 27.36 506.60 2025-12-31
SZ02318 中国平安 1.15% 8.15 479.58 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 1.13% 3.66 472.07 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 1.01% 1.15 422.35 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 0.99% 0.30 413.15 2025-12-31
SZ00388 香港交易所 0.98% 1.11 408.65 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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011256 - 010901 | 相似度 0.293
交银鸿光一年混合A vs 鹏扬景润一年持有混合A
011256 - 012253 | 相似度 0.289
交银鸿光一年混合A vs 鹏扬景润一年持有混合C
011256 - 012254 | 相似度 0.289
交银鸿光一年混合A vs 鹏扬景瑞三年持有混合A
011256 - 008416 | 相似度 0.285