基金详情
业绩比较基准
富时中国A600指数*80%+富时中国国债全价指数*20%
收益率
近1月
1.09%
近3月
14.09%
近6月
25.48%
近1年
69.29%
近3年
57.77%
今年以来
4.74%
成立以来
34.69%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2716
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2716
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 8.14% | 570.42 | 43739.77 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 6.54% | 1069.92 | 35136.03 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.03% | 53.13 | 32408.08 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.69% | 337.24 | 30567.43 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.67% | 1523.55 | 30470.93 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.34% | 419.72 | 28709.03 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.03% | 62.71 | 27020.48 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.72% | 2074.68 | 25352.59 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 4.30% | 315.80 | 23081.82 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 3.95% | 773.15 | 21238.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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