基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
-7.06%
近3月
-16.74%
近6月
-26.03%
近1年
7.17%
近3年
-14.21%
今年以来
-15.31%
成立以来
-36.33%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6884
真实涨跌
+1.6089%
上期净值 (2026-09-02): 0.6775
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 6.96% | 4.30 | 1523.24 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.43% | 19.96 | 1188.78 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 5.35% | 23.63 | 1170.87 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 5.00% | 57.67 | 1094.58 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.71% | 47.25 | 1031.93 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.25% | 13.50 | 929.75 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 4.21% | 33.81 | 921.00 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 4.16% | 12.93 | 910.40 | 2025-12-31 |
| SZ02096 | 先声药业 | 3.89% | 78.70 | 850.87 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 3.44% | 135.10 | 754.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6884 | +1.61% |
| 2026-09-02 | 0.6775 | +0.19% |
| 2026-09-01 | 0.6762 | -0.76% |
| 2026-08-31 | 0.6814 | -1.62% |
| 2026-08-28 | 0.6926 | -1.01% |
| 2026-08-27 | 0.6997 | +0.30% |
| 2026-08-26 | 0.6976 | +0.62% |
预测准确率统计
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