收益率
近1月
0.17%
近3月
0.61%
近6月
1.19%
近1年
1.98%
近3年
6.68%
今年以来
1.70%
成立以来
14.59%
数据截至：2026-09-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.35% | +1.00% | +0.96% | -0.24% | +2.56% |
| 2023 | +0.51% | +0.94% | +0.27% | +0.67% | +2.58% |
| 2024 | +0.76% | +0.87% | +0.40% | +1.23% | +3.42% |
| 2025 | -0.30% | +0.38% | -0.43% | +0.37% | +0.48% |
| 2026 | +0.63% | +0.56% | - | - | - |
数据截至：2026-09-04
净值走势图
历史净值
共 345 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-18 | 1.0063 | 1.0063 | - |
| 2021-06-11 | 1.0063 | 1.0063 | - |
| 2021-06-04 | 1.0063 | 1.0063 | +0.05% |
| 2021-05-28 | 1.0058 | 1.0058 | +0.03% |
| 2021-05-21 | 1.0055 | 1.0055 | +0.08% |
| 2021-05-14 | 1.0047 | 1.0047 | +0.08% |
| 2021-05-07 | 1.0039 | 1.0039 | +0.06% |
| 2021-04-30 | 1.0033 | 1.0033 | +0.02% |
| 2021-04-23 | 1.0031 | 1.0031 | +0.06% |
| 2021-04-16 | 1.0025 | 1.0025 | +0.08% |
| 2021-04-09 | 1.0017 | 1.0017 | +0.06% |
| 2021-04-02 | 1.0011 | 1.0011 | +0.07% |
| 2021-03-26 | 1.0004 | 1.0004 | +0.03% |
| 2021-03-19 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2021-03-17 | 1.0 | 1.0 | - |