基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.41%
近3月
1.80%
近6月
2.00%
近1年
4.33%
近3年
10.21%
今年以来
0.95%
成立以来
10.40%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.1022
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1022
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06655 | 华新建材 | 0.15% | 1.31 | 21.32 | 2025-12-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 0.15% | 3.00 | 20.76 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 0.14% | 2.60 | 20.36 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 0.13% | 2.90 | 18.18 | 2025-12-31 |
| SZ03618 | 重庆农村商业银行 | 0.13% | 3.20 | 17.78 | 2025-12-31 |
| SZ03339 | 中国龙工 | 0.12% | 6.50 | 17.38 | 2025-12-31 |
| SZ06198 | 青岛港 | 0.12% | 2.70 | 16.97 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 0.11% | 3.20 | 15.58 | 2025-12-31 |
| SZ02016 | 浙商银行 | 0.10% | 6.50 | 14.79 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 0.09% | 1.05 | 13.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1022 | -0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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