基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
0.28%
近3月
0.91%
近6月
1.96%
近1年
4.79%
近3年
2.75%
今年以来
0.36%
成立以来
6.32%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.066
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.066
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.37% | 0.09 | 33.05 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.31% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.27% | 0.04 | 24.40 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.24% | 0.32 | 21.89 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.23% | 0.48 | 20.21 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.20% | 0.53 | 18.27 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.16% | 0.18 | 14.07 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.15% | 0.65 | 13.69 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.15% | 0.56 | 12.98 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.13% | 0.42 | 11.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.066 | -0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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鹏华宁华一年持有期混合C
vs
鹏华宁华一年持有期混合A
011415 - 011414
|
相似度 0.707
鹏华宁华一年持有期混合C
vs
鹏华安益增强混合D
011415 - 004100
|
相似度 0.549
鹏华宁华一年持有期混合C
vs
鹏华安益增强混合A
011415 - 022369
|
相似度 0.549
鹏华宁华一年持有期混合C
vs
鹏华安益增强混合C
011415 - 022370
|
相似度 0.549
鹏华宁华一年持有期混合C
vs
广发稳信六个月持有期混合C
011415 - 021796
|
相似度 0.529
鹏华宁华一年持有期混合C
vs
广发稳信六个月持有期混合A
011415 - 021795
|
相似度 0.528