基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*30%+人民币计价的中证香港美国上市中美科技指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.02%
近3月
-0.32%
近6月
2.59%
近1年
13.18%
近3年
71.96%
今年以来
-2.10%
成立以来
20.65%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.1936
真实涨跌
-2.4685%
上期净值 (2026-07-16): 0.1985
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | 谷歌-C | 8.80% | 4.20 | 9263.68 | 2025-12-31 |
| TSM | 台积电 | 8.52% | 4.20 | 8971.12 | 2025-12-31 |
| PDD | 拼多多 | 7.27% | 9.60 | 7651.16 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.68% | 13.00 | 7033.37 | 2025-12-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 4.48% | 75.54 | 4721.46 | 2025-12-31 |
| ABNB | 爱彼迎 | 4.08% | 4.50 | 4292.77 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 3.70% | 2.40 | 3893.73 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3.53% | 0.80 | 3711.71 | 2025-12-31 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 3.36% | 1.00 | 3533.03 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 3.23% | 1.00 | 3399.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.1936 | -2.47% |
| 2026-07-16 | 0.1985 | -0.85% |
| 2026-07-15 | 0.2002 | +1.21% |
| 2026-07-14 | 0.1978 | +0.05% |
| 2026-07-13 | 0.1977 | -1.30% |
| 2026-07-10 | 0.2003 | -0.55% |
| 2026-07-09 | 0.2014 | +1.61% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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