基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.81%
近3月
14.00%
近6月
20.31%
近1年
33.93%
近3年
16.82%
今年以来
8.04%
成立以来
15.98%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9607
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9607
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.17% | 51.34 | 1769.69 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.92% | 19.87 | 1552.84 | 2025-12-31 |
| SZ002003 | 伟星股份 | 8.14% | 133.64 | 1416.62 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 6.25% | 78.26 | 1087.78 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 6.02% | 35.13 | 1048.28 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 6.00% | 141.64 | 1043.89 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 5.30% | 39.49 | 922.49 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 5.22% | 31.39 | 908.74 | 2025-12-31 |
| SH603337 | 杰克科技 | 4.80% | 19.29 | 835.84 | 2025-12-31 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 4.42% | 52.03 | 769.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9607 | -1.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发价值驱动混合A
vs
广发价值驱动混合C
011427 - 011428
|
相似度 0.945
广发价值驱动混合A
vs
广发行业领先混合A
011427 - 270025
|
相似度 0.867
广发价值驱动混合A
vs
广发行业领先混合H
011427 - 960001
|
相似度 0.867
广发价值驱动混合A
vs
广发价值增长混合A
011427 - 011866
|
相似度 0.513
广发价值驱动混合A
vs
广发价值增长混合C
011427 - 011867
|
相似度 0.513
广发价值驱动混合A
vs
广发核心精选混合
011427 - 270008
|
相似度 0.458