基金详情
业绩比较基准
申银万国消费品指数收益率×50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×30%
收益率
近1月
-0.06%
近3月
-0.08%
近6月
-1.96%
近1年
22.43%
近3年
1.87%
今年以来
-0.40%
成立以来
-14.42%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7096
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7096
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.75% | 9.58 | 1624.72 | 2025-12-31 |
| SZ01364 | 古茗 | 5.68% | 71.63 | 1603.26 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 5.58% | 5.66 | 1577.33 | 2025-12-31 |
| SZ001206 | 依依股份 | 4.78% | 45.40 | 1348.83 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.70% | 4.96 | 1326.25 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 4.54% | 5.10 | 1281.73 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.83% | 8.39 | 1082.15 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 3.82% | 114.37 | 1079.49 | 2025-12-31 |
| SZ03918 | 金界控股 | 3.60% | 241.70 | 1017.31 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 3.53% | 29.30 | 996.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7096 | -1.59% |
预测准确率统计
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