基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
0.51%
近3月
1.07%
近6月
1.98%
近1年
5.04%
近3年
7.96%
今年以来
0.75%
成立以来
12.51%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1201
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1201
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 1.22% | 0.60 | 46.89 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.63% | 0.80 | 24.14 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.40% | 0.45 | 15.51 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 0.26% | 0.20 | 9.91 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.26% | 0.14 | 9.92 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.26% | 0.30 | 10.02 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.26% | 0.25 | 10.06 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.25% | 0.20 | 9.59 | 2025-12-31 |
| SZ002545 | 东方铁塔 | 0.24% | 0.50 | 9.23 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 0.22% | 0.40 | 8.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1201 | -0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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创金合信鑫瑞混合C
vs
创金合信鑫瑞混合E
011443 - 021845
|
相似度 0.715
创金合信鑫瑞混合C
vs
创金合信鑫瑞混合A
011443 - 011442
|
相似度 0.715
创金合信鑫瑞混合C
vs
创金合信鑫利混合A
011443 - 008893
|
相似度 0.260
创金合信鑫瑞混合C
vs
创金合信鑫利混合C
011443 - 008894
|
相似度 0.260
创金合信鑫瑞混合C
vs
鹏扬景浦一年持有混合A
011443 - 013041
|
相似度 0.190
创金合信鑫瑞混合C
vs
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A
011443 - 011989
|
相似度 0.185