基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-3.42%
近3月
6.15%
近6月
5.47%
近1年
21.71%
近3年
1.09%
今年以来
1.80%
成立以来
-11.50%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2481
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2481
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 3.17% | 18.80 | 1310.36 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 2.80% | 1.80 | 1155.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.36% | 1.80 | 973.85 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.17% | 5.80 | 896.62 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 2.16% | 88.80 | 892.44 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.87% | 18.80 | 771.93 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.57% | 18.80 | 648.04 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.42% | 18.80 | 587.31 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 1.39% | 88.80 | 573.65 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 1.35% | 88.80 | 559.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2481 | -2.55% |
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