基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
3.51%
近3月
12.11%
近6月
7.90%
近1年
22.53%
近3年
-2.74%
今年以来
4.92%
成立以来
-27.24%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7105
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7105
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.17% | 175.05 | 11296.63 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 6.56% | 90.00 | 9072.00 | 2025-12-31 |
| SH688220 | 翱捷科技 | 5.97% | 100.00 | 8261.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.87% | 15.00 | 8115.43 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.42% | 35.00 | 7498.75 | 2025-12-31 |
| SZ002008 | 大族激光 | 4.94% | 166.00 | 6837.54 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 3.97% | 120.00 | 5490.00 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 3.75% | 180.00 | 5185.80 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.48% | 220.00 | 4811.40 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.20% | 62.00 | 4427.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7105 | -3.73% |
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