基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30%
收益率
近1月
-2.62%
近3月
5.00%
近6月
15.23%
近1年
26.41%
近3年
-13.22%
今年以来
3.21%
成立以来
-27.58%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.6972
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6972
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.60% | 1.49 | 807.05 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 7.43% | 21.32 | 697.16 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 6.29% | 3.82 | 590.53 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 6.14% | 3.40 | 576.04 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.98% | 8.20 | 560.88 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.09% | 8.43 | 478.07 | 2025-12-31 |
| SZ06963 | 阳光保险 | 4.31% | 115.45 | 404.59 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.10% | 4.56 | 384.86 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.93% | 13.14 | 369.10 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 3.88% | 14.60 | 364.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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