基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*75%+中证全债指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*10%
收益率
近1月
1.55%
近3月
18.46%
近6月
20.17%
近1年
34.59%
近3年
37.36%
今年以来
7.97%
成立以来
67.39%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.1283
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.1283
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.93% | 7.48 | 4562.80 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 7.47% | 40.19 | 4295.91 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 5.76% | 32.72 | 3314.86 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.37% | 25.07 | 2514.30 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.33% | 40.13 | 2490.07 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.11% | 6.44 | 2366.26 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.68% | 4.92 | 2119.93 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 3.17% | 6.54 | 1822.57 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 3.14% | 5.47 | 1805.60 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.59% | 8.72 | 1491.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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