基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.64%
近3月
1.45%
近6月
2.02%
近1年
3.46%
近3年
-0.74%
今年以来
1.20%
成立以来
-1.61%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9967
预测涨跌
+0.0277%
置信度
45%
上期净值 (2026-07-23): 0.9964
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 1.36% | 50.74 | 2136.15 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.05% | 78.10 | 1650.25 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.97% | 56.08 | 1524.82 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 0.79% | 89.47 | 1243.63 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.79% | 12.31 | 1243.55 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.73% | 33.30 | 1147.85 | 2025-12-31 |
| SH601298 | 青岛港 | 0.63% | 118.18 | 985.62 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.62% | 150.68 | 973.39 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.52% | 10.48 | 819.01 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 0.51% | 88.43 | 794.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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