基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.54%
近3月
1.58%
近6月
2.31%
近1年
5.31%
近3年
5.34%
今年以来
0.56%
成立以来
7.08%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0581
预测涨跌
-0.0107%
置信度
43%
上期净值 (2026-08-31): 1.0582
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.92% | 1.57 | 54.12 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.69% | 0.11 | 40.40 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.50% | 1.04 | 29.74 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.50% | 0.70 | 29.47 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.47% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.41% | 0.92 | 24.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.36% | 0.27 | 21.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.34% | 0.29 | 19.84 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.33% | 1.26 | 19.25 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.29% | 0.82 | 17.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0573 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.0582 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.0579 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.0582 | +0.11% |
| 2026-08-26 | 1.057 | +0.07% |
| 2026-08-25 | 1.0563 | -0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0565 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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