基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
收益率
近1月
-2.90%
近3月
-14.25%
近6月
-3.26%
近1年
15.84%
近3年
44.68%
今年以来
2.68%
成立以来
13.33%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1333
真实涨跌
+2.7005%
上期净值 (2026-09-04): 1.1035
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 6.05% | 16.06 | 525.16 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.57% | 1.08 | 396.64 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 4.49% | 12.39 | 389.79 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 4.01% | 3.46 | 348.60 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.51% | 0.50 | 305.00 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 3.09% | 7.09 | 268.00 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 2.84% | 3.19 | 246.20 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.79% | 1.08 | 241.82 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.55% | 1.43 | 221.06 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.46% | 1.25 | 213.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1333 | +2.70% |
| 2026-09-04 | 1.1035 | -1.53% |
| 2026-09-03 | 1.1206 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1204 | -1.55% |
| 2026-09-01 | 1.138 | -1.62% |
| 2026-08-31 | 1.1567 | +0.57% |
| 2026-08-28 | 1.1502 | -1.19% |
预测准确率统计
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