基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.55%
近3月
5.02%
近6月
7.11%
近1年
10.85%
近3年
13.89%
今年以来
3.48%
成立以来
13.81%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1765
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1765
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300433 | 蓝思科技 | 1.26% | 2.10 | 63.57 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.94% | 0.70 | 47.78 | 2025-12-31 |
| SZ300346 | 南大光电 | 0.93% | 1.10 | 47.19 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 0.83% | 5.00 | 41.80 | 2025-12-31 |
| SH601179 | 中国西电 | 0.81% | 4.50 | 40.95 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 0.75% | 0.35 | 37.75 | 2025-12-31 |
| SH600089 | 特变电工 | 0.75% | 1.70 | 37.77 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.73% | 0.90 | 36.95 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 0.70% | 0.52 | 35.69 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 0.70% | 1.30 | 35.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中信建投双利3个月债C
vs
中信建投双利3个月债A
011672 - 011671
|
相似度 0.730
中信建投双利3个月债C
vs
天弘中证500指数量化增强A
011672 - 025013
|
相似度 0.164
中信建投双利3个月债C
vs
天弘中证500指数量化增强C
011672 - 025014
|
相似度 0.164
中信建投双利3个月债C
vs
东方鑫享价值成长一年持有混合A
011672 - 011458
|
相似度 0.161
中信建投双利3个月债C
vs
银华新能源新材料A
011672 - 005037
|
相似度 0.159
中信建投双利3个月债C
vs
银华新能源新材料C
011672 - 005038
|
相似度 0.159