基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
6.13%
近3月
11.59%
近6月
10.24%
近1年
30.38%
近3年
48.23%
今年以来
6.42%
成立以来
27.33%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.182
真实涨跌
-0.1099%
上期净值 (2026-07-17): 1.1833
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.33% | 6.79 | 404.46 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 3.30% | 42.70 | 400.33 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.29% | 3.10 | 399.84 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 3.24% | 3.90 | 392.98 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.76% | 5.90 | 334.59 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 2.72% | 62.80 | 330.12 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.66% | 15.34 | 323.06 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 2.58% | 19.80 | 313.04 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 2.53% | 4.34 | 307.40 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 2.40% | 1.07 | 291.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.182 | -0.11% |
| 2026-07-17 | 1.1833 | -4.74% |
| 2026-07-16 | 1.2422 | -2.04% |
| 2026-07-15 | 1.2681 | +0.04% |
| 2026-07-14 | 1.2676 | +2.45% |
| 2026-07-13 | 1.2373 | -3.97% |
| 2026-07-10 | 1.2884 | -2.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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汇添富均衡精选六个月持有混合A
vs
汇添富均衡精选六个月持有混合C
011681 - 011682
|
相似度 0.808
汇添富均衡精选六个月持有混合A
vs
汇添富均衡潜力优选混合A
011681 - 024441
|
相似度 0.442
汇添富均衡精选六个月持有混合A
vs
汇添富均衡潜力优选混合C
011681 - 024442
|
相似度 0.442
汇添富均衡精选六个月持有混合A
vs
交银均衡成长一年混合A
011681 - 010936
|
相似度 0.218
汇添富均衡精选六个月持有混合A
vs
交银均衡成长一年混合C
011681 - 010937
|
相似度 0.218
汇添富均衡精选六个月持有混合A
vs
汇添富创新未来混合(LOF)
011681 - 501206
|
相似度 0.216