基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*10%
收益率
近1月
7.65%
近3月
25.14%
近6月
34.97%
近1年
52.04%
近3年
51.38%
今年以来
11.07%
成立以来
80.04%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.509
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.509
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002465 | 海格通信 | 9.86% | 85.25 | 1342.69 | 2025-12-31 |
| SZ002985 | 北摩高科 | 9.44% | 40.50 | 1285.00 | 2025-12-31 |
| SZ002111 | 威海广泰 | 9.09% | 117.65 | 1237.64 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 5.70% | 47.37 | 775.45 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 4.95% | 16.82 | 673.30 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 4.94% | 18.98 | 672.65 | 2025-12-31 |
| SZ002025 | 航天电器 | 4.89% | 13.28 | 665.73 | 2025-12-31 |
| SH603712 | 七一二 | 4.83% | 31.66 | 657.58 | 2025-12-31 |
| SZ300445 | 康斯特 | 2.45% | 12.79 | 333.39 | 2025-12-31 |
| SH600765 | 中航重机 | 1.96% | 13.95 | 267.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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