基金详情
业绩比较基准
中证沪港深互联互通TMT指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
2.01%
近3月
-1.22%
近6月
1.70%
近1年
20.55%
近3年
32.69%
今年以来
2.43%
成立以来
6.52%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9857
真实涨跌
-1.3807%
上期净值 (2026-08-21): 0.9995
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 7.25% | 9.20 | 642.95 | 2026-03-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 6.32% | 4.26 | 560.02 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.08% | 1.34 | 539.08 | 2026-03-31 |
| SH603298 | 杭叉集团 | 5.18% | 18.74 | 459.13 | 2026-03-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 4.85% | 68.80 | 429.48 | 2026-03-31 |
| SZ000913 | 钱江摩托 | 4.33% | 23.03 | 383.91 | 2026-03-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 4.33% | 4.85 | 384.02 | 2026-03-31 |
| SH600563 | 法拉电子 | 4.00% | 2.84 | 354.74 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.45% | 4.17 | 305.41 | 2026-03-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 3.37% | 3.77 | 298.34 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9857 | -1.38% |
| 2026-08-21 | 0.9995 | +0.33% |
| 2026-08-20 | 0.9962 | +0.34% |
| 2026-08-19 | 0.9928 | -2.19% |
| 2026-08-18 | 1.015 | -0.66% |
| 2026-08-17 | 1.0217 | +1.79% |
| 2026-08-14 | 1.0037 | -0.59% |
预测准确率统计
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