基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.71%
近3月
26.00%
近6月
24.65%
近1年
46.99%
近3年
-2.83%
今年以来
6.31%
成立以来
21.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2797
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.2797
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688385 | 复旦微电 | 6.43% | 10.17 | 749.80 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 5.58% | 6.46 | 650.81 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 5.28% | 5.04 | 615.27 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 4.05% | 4.42 | 472.45 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 3.49% | 5.27 | 406.74 | 2025-12-31 |
| SH688582 | 芯动联科 | 3.21% | 5.66 | 374.18 | 2025-12-31 |
| SH603678 | 火炬电子 | 3.16% | 10.42 | 368.03 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 3.13% | 1.63 | 365.19 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 3.01% | 3.56 | 350.40 | 2025-12-31 |
| SH688708 | 佳驰科技 | 3.01% | 5.63 | 350.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.2797 | +2.55% |
| 2026-08-11 | 1.2479 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 1.2553 | -0.55% |
| 2026-08-07 | 1.2623 | +4.24% |
| 2026-08-06 | 1.2109 | +2.32% |
| 2026-08-05 | 1.1835 | +4.82% |
| 2026-08-04 | 1.1291 | +6.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大摩万众创新混合C
vs
南方军工改革灵活配置混合C
011712 - 011148
|
相似度 0.232
大摩万众创新混合C
vs
交银数据产业灵活配置混合C
011712 - 014549
|
相似度 0.160
大摩万众创新混合C
vs
交银数据产业灵活配置混合A
011712 - 519773
|
相似度 0.160
大摩万众创新混合C
vs
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
011712 - 501075
|
相似度 0.158
大摩万众创新混合C
vs
长城环保主题混合C
011712 - 016061
|
相似度 0.155
大摩万众创新混合C
vs
广发新兴成长混合C
011712 - 018291
|
相似度 0.152