基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
1.56%
近3月
3.81%
近6月
5.34%
近1年
8.80%
近3年
1.59%
今年以来
2.07%
成立以来
-0.24%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.9695
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9695
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.71% | 13.61 | 469.14 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 2.38% | 3.95 | 300.79 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.02% | 12.74 | 254.80 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 1.95% | 6.40 | 245.89 | 2025-12-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 1.39% | 5.04 | 175.09 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.17% | 18.64 | 147.82 | 2025-12-31 |
| SZ002601 | 龙佰集团 | 1.07% | 6.88 | 134.71 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.03% | 4.15 | 129.65 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.71% | 5.52 | 89.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中信保诚盛裕一年持有混合C
vs
中信保诚盛裕一年持有混合A
011714 - 011713
|
相似度 0.758
中信保诚盛裕一年持有混合C
vs
景顺长城安盈回报一年持有混合A
011714 - 011997
|
相似度 0.221
中信保诚盛裕一年持有混合C
vs
景顺长城安盈回报一年持有混合C
011714 - 011998
|
相似度 0.221
中信保诚盛裕一年持有混合C
vs
尚正正鑫混合发起A
011714 - 014615
|
相似度 0.210
中信保诚盛裕一年持有混合C
vs
光大锦弘混合A
011714 - 011231
|
相似度 0.195
中信保诚盛裕一年持有混合C
vs
光大锦弘混合C
011714 - 011232
|
相似度 0.195