基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+上证国债指数收益率×20%
收益率
近1月
0.04%
近3月
5.14%
近6月
4.46%
近1年
26.27%
近3年
-7.56%
今年以来
0.19%
成立以来
-25.93%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.7839
预测涨跌
-0.519%
置信度
65%
上期净值 (2026-06-26): 0.788
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.99% | 1.37 | 1886.74 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 5.70% | 70.41 | 1539.87 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.75% | 21.52 | 1282.07 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.69% | 2.94 | 1266.44 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.95% | 1.75 | 1067.50 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 3.87% | 10.38 | 1046.10 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.51% | 56.18 | 948.32 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 2.98% | 15.49 | 804.40 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 2.67% | 2.35 | 720.14 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 2.31% | 42.60 | 624.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.788 | -3.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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