基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-4.02%
近3月
4.60%
近6月
8.18%
近1年
21.60%
近3年
9.32%
今年以来
-1.05%
成立以来
-16.02%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.8138
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.8138
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09858 | 优然牧业 | 9.33% | 285.40 | 1309.52 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 6.43% | 53.55 | 903.02 | 2025-12-31 |
| SZ01117 | 现代牧业 | 6.35% | 608.80 | 890.81 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.63% | 27.63 | 790.22 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 5.10% | 48.10 | 715.73 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 4.49% | 112.21 | 630.62 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.76% | 6.75 | 527.51 | 2025-12-31 |
| SH603889 | 新澳股份 | 3.69% | 65.13 | 517.78 | 2025-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 3.41% | 55.33 | 478.60 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 3.25% | 7.66 | 455.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8138 | -0.34% |
| 2026-04-02 | 0.8166 | +1.33% |
| 2026-04-01 | 0.8059 | +1.05% |
| 2026-03-31 | 0.7975 | -1.60% |
| 2026-03-30 | 0.8105 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 0.8098 | +1.36% |
| 2026-03-26 | 0.7989 | -0.68% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...