基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债综合指数(总财富)收益率*85%
收益率
近1月
0.39%
近3月
2.16%
近6月
2.46%
近1年
6.00%
近3年
19.79%
今年以来
1.30%
成立以来
9.86%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1099
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1099
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 0.23% | 1.79 | 139.89 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.21% | 3.76 | 129.61 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 0.18% | 0.51 | 110.14 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.14% | 0.85 | 86.08 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 0.12% | 1.78 | 74.32 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.12% | 6.21 | 74.33 | 2025-12-31 |
| SH688239 | 航宇科技 | 0.12% | 1.10 | 74.34 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.12% | 4.60 | 74.43 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.12% | 3.07 | 74.69 | 2025-12-31 |
| SH601958 | 金钼股份 | 0.12% | 4.66 | 72.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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