基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%
收益率
近1月
-1.18%
近3月
7.08%
近6月
12.56%
近1年
18.48%
近3年
21.69%
今年以来
4.52%
成立以来
22.02%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0821
预测涨跌
-0.5177%
置信度
41%
上期净值 (2026-06-26): 1.0877
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.05% | 43.13 | 862.60 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 1.82% | 19.80 | 766.85 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 1.63% | 45.31 | 686.90 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.60% | 20.59 | 676.18 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.55% | 18.98 | 654.24 | 2025-12-31 |
| SH601069 | 西部黄金 | 1.49% | 23.57 | 628.85 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 1.48% | 135.90 | 623.78 | 2025-12-31 |
| SZ300818 | 耐普矿机 | 1.33% | 14.78 | 559.72 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 1.26% | 25.11 | 531.58 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 1.24% | 6.86 | 522.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0877 | -1.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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