基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%
收益率
近1月
-4.78%
近3月
-9.25%
近6月
-2.00%
近1年
10.81%
近3年
10.80%
今年以来
-4.17%
成立以来
8.76%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0544
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0544
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600595 | 中孚实业 | 1.83% | 95.03 | 685.17 | 2026-03-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.76% | 37.08 | 659.65 | 2026-03-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.75% | 21.10 | 654.10 | 2026-03-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 1.62% | 47.87 | 606.51 | 2026-03-31 |
| SH600230 | 沧州大化 | 1.61% | 32.37 | 602.08 | 2026-03-31 |
| SH688196 | 卓越新能 | 1.59% | 8.89 | 596.91 | 2026-03-31 |
| SH601069 | 西部黄金 | 1.54% | 18.37 | 577.74 | 2026-03-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.52% | 18.55 | 571.34 | 2026-03-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 1.39% | 11.07 | 521.18 | 2026-03-31 |
| SZ02788 | 创新实业 | 1.38% | 20.25 | 517.39 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0544 | -1.06% |
预测准确率统计
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