基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.02%
近3月
1.48%
近6月
1.83%
近1年
7.81%
近3年
8.68%
今年以来
0.77%
成立以来
6.43%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.0705
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0705
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.58% | 1.32 | 37.75 | 2025-12-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 0.54% | 2.90 | 35.13 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.51% | 0.09 | 33.05 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.40% | 0.38 | 25.99 | 2025-12-31 |
| SH601615 | 明阳智能 | 0.39% | 1.75 | 25.34 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.38% | 0.32 | 25.01 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.36% | 0.05 | 23.64 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.35% | 0.59 | 22.84 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 0.35% | 0.64 | 22.74 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 0.34% | 0.80 | 22.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0705 | -0.09% |
预测准确率统计
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