基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.50%
近3月
5.89%
近6月
6.71%
近1年
15.01%
近3年
29.62%
今年以来
3.35%
成立以来
39.23%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.46
真实涨跌
-0.2119%
上期净值 (2026-08-27): 1.4631
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.46% | 126.25 | 8147.55 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 1.29% | 414.30 | 7199.69 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.15% | 37.60 | 6431.10 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 1.12% | 220.35 | 6227.10 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.10% | 217.48 | 6124.24 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.05% | 4.32 | 5849.20 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.04% | 68.37 | 5770.77 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 1.02% | 73.50 | 5672.73 | 2025-12-31 |
| SH600875 | 东方电气 | 1.02% | 233.56 | 5670.84 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 1.01% | 51.05 | 5610.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.46 | -0.21% |
| 2026-08-27 | 1.4631 | +0.42% |
| 2026-08-26 | 1.457 | +0.14% |
| 2026-08-25 | 1.4549 | -0.10% |
| 2026-08-24 | 1.4563 | -0.39% |
| 2026-08-21 | 1.462 | +0.07% |
| 2026-08-20 | 1.461 | +0.12% |
预测准确率统计
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