基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
11.64%
近3月
23.79%
近6月
53.65%
近1年
155.34%
近3年
144.27%
今年以来
38.92%
成立以来
97.81%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.9627
真实涨跌
+2.2932%
上期净值 (2026-09-04): 1.9187
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 5.89% | 50.80 | 22494.68 | 2026-03-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 5.75% | 415.50 | 21959.18 | 2026-03-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 5.05% | 1043.00 | 19265.58 | 2026-03-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 4.58% | 580.72 | 17473.86 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.47% | 42.51 | 17075.99 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.37% | 29.29 | 16675.97 | 2026-03-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 3.79% | 275.00 | 14481.29 | 2026-03-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 3.54% | 101.19 | 13509.07 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.44% | 1382.40 | 13121.34 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.62% | 22.36 | 9994.47 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.9627 | +2.29% |
| 2026-09-04 | 1.9187 | -1.21% |
| 2026-09-03 | 1.9422 | +0.67% |
| 2026-09-02 | 1.9293 | -1.34% |
| 2026-09-01 | 1.9556 | -1.50% |
| 2026-08-31 | 1.9853 | +0.42% |
| 2026-08-28 | 1.9769 | -0.49% |
预测准确率统计
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