基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
11.53%
近3月
22.26%
近6月
22.31%
近1年
69.98%
近3年
42.87%
今年以来
13.15%
成立以来
10.47%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7288
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7288
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 5.91% | 3.11 | 1340.04 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.63% | 0.94 | 1275.84 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 5.48% | 77.05 | 1241.28 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 4.67% | 6.62 | 1058.74 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.63% | 1.72 | 1049.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.83% | 25.17 | 867.61 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 3.61% | 20.00 | 818.68 | 2025-12-31 |
| SZ01157 | 中联重科 | 3.28% | 106.32 | 744.24 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 3.27% | 13.50 | 740.75 | 2025-12-31 |
| SZ06655 | 华新建材 | 3.13% | 43.64 | 710.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7288 | -2.02% |
| 2026-06-18 | 1.687 | +3.26% |
| 2026-06-17 | 1.6337 | +2.44% |
| 2026-06-16 | 1.5948 | +4.02% |
| 2026-06-15 | 1.5331 | +9.26% |
| 2026-06-12 | 1.4032 | +0.16% |
预测准确率统计
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