基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
4.58%
近3月
3.77%
近6月
-7.62%
近1年
-8.60%
近3年
-2.07%
今年以来
-7.43%
成立以来
-13.01%
数据截至：2026-08-20
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.8699
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-20): 0.8699
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.84% | 5.67 | 7808.61 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.83% | 14.42 | 7801.64 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.81% | 60.37 | 7786.51 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 9.30% | 43.01 | 7384.01 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 8.05% | 332.00 | 6387.21 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 6.51% | 93.32 | 5168.06 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 6.33% | 237.82 | 5025.14 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 6.32% | 114.69 | 5016.40 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 4.67% | 502.75 | 3705.27 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 4.65% | 65.56 | 3687.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.8699 | +0.89% |
| 2026-08-19 | 0.8622 | -0.42% |
| 2026-08-18 | 0.8658 | +1.37% |
| 2026-08-17 | 0.8541 | -0.19% |
| 2026-08-14 | 0.8557 | -0.58% |
| 2026-08-13 | 0.8607 | -0.27% |
| 2026-08-12 | 0.863 | -0.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达商业模式优选混合A
vs
摩根健康品质生活混合C
011847 - 015346
|
相似度 0.373
易方达商业模式优选混合A
vs
景顺长城绩优成长混合C
011847 - 015755
|
相似度 0.372
易方达商业模式优选混合A
vs
景顺长城绩优成长混合A
011847 - 007412
|
相似度 0.372
易方达商业模式优选混合A
vs
易方达红利混合A
011847 - 020801
|
相似度 0.342
易方达商业模式优选混合A
vs
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A
011847 - 025870
|
相似度 0.314
易方达商业模式优选混合A
vs
国富竞争优势三年持有期混合C
011847 - 011469
|
相似度 0.233