基金详情
业绩比较基准
中证智能制造主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
0.88%
近3月
10.93%
近6月
17.72%
近1年
35.27%
近3年
27.54%
今年以来
4.85%
成立以来
1.97%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1846
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1846
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02155 | 森松国际 | 8.94% | 23.30 | 194.04 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 7.39% | 9.40 | 160.36 | 2025-12-31 |
| SH603268 | *ST松发 | 4.69% | 1.22 | 101.72 | 2025-12-31 |
| SH603876 | 鼎胜新材 | 4.39% | 6.35 | 95.31 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 3.17% | 1.36 | 68.79 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.97% | 1.00 | 64.54 | 2025-12-31 |
| SZ001301 | 尚太科技 | 2.93% | 0.74 | 63.50 | 2025-12-31 |
| SH688789 | 宏华数科 | 2.78% | 0.74 | 60.34 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.74% | 0.11 | 59.51 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 2.32% | 0.71 | 50.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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