基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.72%
近3月
-4.05%
近6月
-13.60%
近1年
2.45%
近3年
-27.55%
今年以来
-5.01%
成立以来
-39.29%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.307
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.307
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.25% | 1.42 | 1955.60 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.79% | 36.20 | 1831.00 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 5.36% | 51.35 | 1444.07 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.90% | 6.12 | 1050.80 | 2025-12-31 |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 3.81% | 34.37 | 1028.01 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.59% | 57.27 | 966.72 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 3.58% | 85.85 | 964.10 | 2025-12-31 |
| SZ301606 | 绿联科技 | 3.12% | 14.33 | 841.74 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.09% | 49.71 | 832.65 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 2.94% | 8.37 | 793.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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