基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*30%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-2.77%
近3月
8.41%
近6月
13.95%
近1年
36.55%
近3年
24.66%
今年以来
2.89%
成立以来
-5.63%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9437
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-05): 0.9437
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01818 | 招金矿业 | 6.17% | 595.70 | 16539.60 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 6.02% | 274.20 | 16135.24 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.40% | 477.70 | 11813.60 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 3.46% | 42.56 | 9274.52 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 3.23% | 272.74 | 8671.32 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.21% | 15.89 | 8597.27 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 3.01% | 35.43 | 8063.98 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.98% | 61.99 | 7995.46 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 2.44% | 144.04 | 6553.82 | 2025-12-31 |
| SH688510 | 航亚科技 | 2.31% | 230.60 | 6203.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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