基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
5.05%
近3月
8.10%
近6月
2.23%
近1年
38.38%
近3年
18.86%
今年以来
1.51%
成立以来
-0.99%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.006
真实涨跌
-0.465%
上期净值 (2026-07-22): 1.0107
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300487 | 蓝晓科技 | 9.74% | 76.79 | 4741.78 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 9.44% | 28.35 | 4592.31 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 9.27% | 16.24 | 4510.59 | 2025-12-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 9.07% | 195.12 | 4411.62 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.15% | 7.33 | 3965.75 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.94% | 18.65 | 2405.48 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.04% | 5.35 | 1964.84 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.89% | 3.10 | 1891.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.28% | 3.70 | 1594.26 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.17% | 18.25 | 1544.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.006 | -0.47% |
| 2026-07-22 | 1.0107 | -2.73% |
| 2026-07-21 | 1.0391 | +5.14% |
| 2026-07-20 | 0.9883 | +0.09% |
| 2026-07-17 | 0.9874 | -6.73% |
| 2026-07-16 | 1.0587 | -2.98% |
| 2026-07-15 | 1.0912 | -1.36% |
预测准确率统计
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