基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.47%
近3月
-0.87%
近6月
2.26%
近1年
15.59%
近3年
22.13%
今年以来
-5.67%
成立以来
7.06%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3153
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3153
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.06% | 12.06 | 6524.81 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.61% | 16.94 | 6112.21 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 5.73% | 79.61 | 5302.15 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.34% | 38.31 | 4941.22 | 2025-12-31 |
| SZ002335 | 科华数据 | 5.25% | 87.42 | 4854.43 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.00% | 81.56 | 4624.98 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.94% | 79.10 | 4568.89 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 3.72% | 286.42 | 3438.17 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.96% | 5.96 | 2734.74 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.45% | 3.71 | 2263.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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