基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.83%
近3月
-2.00%
近6月
1.35%
近1年
12.27%
近3年
16.22%
今年以来
-6.26%
成立以来
-8.94%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.2605
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2605
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 9.64% | 2.64 | 3572.15 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 8.75% | 14.45 | 3242.10 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.72% | 50.10 | 3233.21 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.65% | 24.85 | 3205.74 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.31% | 5.69 | 3080.02 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 6.39% | 66.72 | 2368.33 | 2025-12-31 |
| SH688220 | 翱捷科技 | 5.64% | 25.30 | 2090.12 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.61% | 3.41 | 2080.10 | 2025-12-31 |
| SH688195 | 腾景科技 | 5.59% | 12.22 | 2071.34 | 2025-12-31 |
| SH688333 | 铂力特 | 4.80% | 15.95 | 1778.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2605 | -2.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏阿尔法精选混合C
vs
国金新兴价值混合C
011937 - 014819
|
相似度 0.408
华夏阿尔法精选混合C
vs
嘉合锦明混合A
011937 - 012987
|
相似度 0.408
华夏阿尔法精选混合C
vs
嘉合锦明混合C
011937 - 012988
|
相似度 0.408
华夏阿尔法精选混合C
vs
中欧智能制造混合A
011937 - 015143
|
相似度 0.387
华夏阿尔法精选混合C
vs
富国成长领航混合
011937 - 010966
|
相似度 0.325
华夏阿尔法精选混合C
vs
兴全多维价值混合C
011937 - 007450
|
相似度 0.279