基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.17%
近3月
1.38%
近6月
1.88%
近1年
3.46%
近3年
-3.71%
今年以来
1.48%
成立以来
-10.91%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8747
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8747
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 0.77% | 1.71 | 133.64 | 2025-12-31 |
| SZ002367 | 康力电梯 | 0.66% | 14.09 | 113.57 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 0.63% | 20.79 | 109.36 | 2025-12-31 |
| SZ001286 | 陕西能源 | 0.51% | 9.52 | 88.63 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.46% | 2.29 | 78.94 | 2025-12-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 0.45% | 6.68 | 78.69 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 0.45% | 10.22 | 78.69 | 2025-12-31 |
| SH600757 | 长江传媒 | 0.44% | 8.60 | 76.37 | 2025-12-31 |
| SH600273 | 嘉化能源 | 0.44% | 8.71 | 76.13 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.43% | 0.74 | 74.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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