基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
8.88%
近3月
-3.26%
近6月
-15.98%
近1年
-5.85%
近3年
2.65%
今年以来
-12.47%
成立以来
-7.71%
数据截至：2026-08-12
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.9229
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 0.9229
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002049 | 紫光国微 | 8.32% | 7.48 | 589.50 | 2025-12-31 |
| SZ00853 | 微创医疗 | 6.05% | 43.81 | 428.15 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 5.48% | 32.43 | 388.19 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 5.18% | 49.80 | 367.03 | 2025-12-31 |
| SZ01858 | 春立医疗 | 4.85% | 25.60 | 343.56 | 2025-12-31 |
| SZ03918 | 金界控股 | 4.59% | 77.20 | 324.94 | 2025-12-31 |
| SH603611 | 诺力股份 | 4.34% | 12.58 | 307.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.24% | 0.55 | 300.22 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 4.09% | 36.91 | 289.74 | 2025-12-31 |
| SZ000803 | 山高环能 | 4.01% | 39.73 | 284.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0.9229 | -0.08% |
| 2026-08-11 | 0.9236 | -1.10% |
| 2026-08-10 | 0.9339 | +1.31% |
| 2026-08-07 | 0.9218 | +1.44% |
| 2026-08-06 | 0.9087 | -0.48% |
| 2026-08-05 | 0.9131 | +0.24% |
| 2026-08-04 | 0.9109 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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