基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
0.66%
近3月
3.14%
近6月
4.61%
近1年
9.39%
近3年
13.68%
今年以来
1.33%
成立以来
12.10%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1186
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-03): 1.1186
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 1.03% | 0.04 | 54.22 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.94% | 8.00 | 49.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.79% | 1.20 | 41.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.70% | 0.10 | 36.73 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.66% | 3.00 | 34.74 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.62% | 2.00 | 32.36 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.61% | 0.50 | 32.27 | 2025-12-31 |
| SH603337 | 杰克科技 | 0.58% | 0.70 | 30.33 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.54% | 0.22 | 28.38 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.52% | 0.06 | 27.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.1186 | -0.25% |
| 2026-07-31 | 1.1214 | +0.30% |
| 2026-07-30 | 1.118 | -0.49% |
| 2026-07-29 | 1.1235 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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