基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
0.46%
近3月
2.82%
近6月
3.29%
近1年
8.67%
近3年
12.14%
今年以来
1.09%
成立以来
9.87%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0897
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.0897
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 1.03% | 0.04 | 54.22 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.94% | 8.00 | 49.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.79% | 1.20 | 41.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.70% | 0.10 | 36.73 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.66% | 3.00 | 34.74 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.62% | 2.00 | 32.36 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.61% | 0.50 | 32.27 | 2025-12-31 |
| SH603337 | 杰克科技 | 0.58% | 0.70 | 30.33 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.54% | 0.22 | 28.38 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.52% | 0.06 | 27.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0897 | -0.24% |
| 2026-03-30 | 1.0923 | -0.02% |
| 2026-03-27 | 1.0925 | +0.13% |
| 2026-03-26 | 1.0911 | -0.27% |
| 2026-03-25 | 1.094 | +0.23% |
| 2026-03-24 | 1.0915 | +0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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