基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.75%
近3月
1.33%
近6月
1.93%
近1年
4.88%
近3年
10.71%
今年以来
0.96%
成立以来
9.45%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.0898
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0898
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 0.96% | 0.16 | 47.75 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.89% | 1.70 | 44.35 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.81% | 0.46 | 40.26 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.80% | 0.52 | 39.87 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 0.77% | 0.97 | 38.27 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 0.60% | 0.63 | 29.87 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 0.56% | 0.12 | 28.12 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 0.50% | 1.12 | 25.18 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.50% | 1.06 | 25.02 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.42% | 0.96 | 21.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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