基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
1.47%
近3月
3.55%
近6月
4.73%
近1年
9.60%
近3年
13.61%
今年以来
1.90%
成立以来
16.37%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.111
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.111
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600215 | 派斯林 | 1.38% | 17.00 | 121.55 | 2025-12-31 |
| SH603039 | 泛微网络 | 1.34% | 2.20 | 117.79 | 2025-12-31 |
| SZ300825 | 阿尔特 | 1.32% | 12.00 | 116.16 | 2025-12-31 |
| SH688595 | 芯海科技 | 1.30% | 3.50 | 114.80 | 2025-12-31 |
| SZ002351 | 漫步者 | 1.03% | 7.50 | 90.45 | 2025-12-31 |
| SZ300188 | 国投智能 | 0.99% | 6.00 | 87.66 | 2025-12-31 |
| SH601137 | 博威合金 | 0.97% | 4.00 | 85.48 | 2025-12-31 |
| SH603018 | 华设集团 | 0.95% | 11.00 | 83.71 | 2025-12-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 0.95% | 2.00 | 83.40 | 2025-12-31 |
| SZ300002 | 神州泰岳 | 0.91% | 7.00 | 80.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.111 | -0.51% |
预测准确率统计
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