基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*75%
收益率
近1月
0.58%
近3月
1.84%
近6月
3.38%
近1年
7.55%
近3年
5.61%
今年以来
0.79%
成立以来
4.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0309
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.0309
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03958 | 东方证券 | 0.44% | 7.48 | 46.21 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.42% | 1.65 | 44.86 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.38% | 0.11 | 40.40 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 0.30% | 8.31 | 31.91 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.25% | 0.42 | 26.06 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.24% | 0.44 | 24.95 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.23% | 0.46 | 24.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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