基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
1.09%
近3月
1.48%
近6月
2.32%
近1年
6.42%
近3年
12.99%
今年以来
1.39%
成立以来
8.20%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0544
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0544
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.07% | 9.18 | 316.43 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.84% | 0.52 | 281.33 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.57% | 11.36 | 240.04 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.49% | 1.77 | 228.29 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 1.09% | 7.58 | 166.91 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.99% | 5.28 | 151.01 | 2025-12-31 |
| SH603889 | 新澳股份 | 0.78% | 14.97 | 119.01 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.77% | 9.87 | 118.14 | 2025-12-31 |
| SH601816 | 京沪高铁 | 0.75% | 22.27 | 114.69 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 0.73% | 1.02 | 111.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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