基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.34%
近3月
8.05%
近6月
-0.75%
近1年
15.74%
近3年
4.75%
今年以来
3.50%
成立以来
-22.85%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0649
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0649
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.40% | 52.41 | 6759.83 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.29% | 15.44 | 6653.82 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 3.14% | 71.00 | 3315.45 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.74% | 5.35 | 2894.50 | 2025-12-31 |
| SZ002536 | 飞龙股份 | 2.50% | 89.14 | 2647.46 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.48% | 4.30 | 2625.75 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.42% | 128.14 | 2562.80 | 2025-12-31 |
| SZ002222 | 福晶科技 | 2.35% | 44.10 | 2484.65 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.20% | 13.62 | 2329.56 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 2.13% | 33.50 | 2248.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商金安成长严选混合
vs
中欧港股通科技混合发起A
012123 - 024836
|
相似度 0.349
招商金安成长严选混合
vs
中欧港股通科技混合发起C
012123 - 024837
|
相似度 0.349
招商金安成长严选混合
vs
恒生前海消费升级混合
012123 - 007277
|
相似度 0.334
招商金安成长严选混合
vs
华夏创新研选混合A
012123 - 015227
|
相似度 0.332
招商金安成长严选混合
vs
华夏创新研选混合C
012123 - 015228
|
相似度 0.332
招商金安成长严选混合
vs
金鹰时代领航一年持有混合A
012123 - 015293
|
相似度 0.321